23 важливих речей, які ви повинні знати в кар'єрі торгівлі ф'ючерсами

• Вступ до торгової кар'єри ф'ючерсів:

Вступ до торгової кар'єри ф'ючерсів:

Ф'ючерсна торгова кар'єра не для всіх. Він доступний для різних видів активів - запасів, індексів, валютних пар, товарів тощо. Але торгівля ф'ючерсними контрактами не є силою кожного.

Чи обіцяє ваше майбутнє інвестора чи торговця на цих ринках? Тільки якщо вам зрозуміло підводні камені та перешкоди, перш ніж скористатися стрибком. Отже, давайте дізнаємось про основи та те, що ви повинні знати, перш ніж зайти у світ кар'єри торгівлі ф'ючерсами.

Як у майбутньому торгувати всім

1. Ф'ючерсний контракт: розпродаж акцій чи індексів за фіксований час у майбутньому

Ф'ючерсний комерційний контракт - це коли між покупцем і продавцем є домовленість про укладення фіксованої кількості акцій або індексу в певний час у майбутньому за ціною, яка заздалегідь визначена.

Ф'ючерсними комерційними контрактами можна вільно торгувати на біржах, оскільки вони стандартизовані за розміром контракту та терміном дії. Два найчастіше торгуються ф'ючерсні контракти - це ф'ючерси на акції та індекси.

Ф'ючерси на акції: похідні контракти, які дозволяють придбати або продати акції за фіксованою ціною до конкретної дати.

2. Розмір лота або контракту: Торгівля перевищує одиничні акції

На ринках деривативів контракти не можуть торгуватися за одну акцію. Кожен договір кар'єрної кар'єри на торгівлю акціями містить фіксовану партію базової частки. Розмір лота базується на біржі, на якій здійснюються торги та відрізняється від акцій до акцій.

3. Тривалість кар'єрних кар'єрних контрактів: так просто, як 1-2-3

Контракт - це договір на здійснення угоди в майбутньому. Ф'ючерсні комерційні кар'єрні контракти доступні на тривалість 1, 2 та 3 місяці, відомі як найближчий, середній та далекий місяць.

Як тільки термін дії контрактів закінчується, вводиться новий контракт на тривалість. Місяць, в якому термін дії договору закінчується, називається місяцем контракту.

Рекомендовані курси

• Тренінг з дослідження власного капіталу
• Інтернет-навчання з питань фінансового аналітика
• Набір навчальних фондового ринку
• Навчання з сертифікації бухгалтерського обліку

4. Індексні ф'ючерси: вимірювання змін у часі

Фондовий індекс використовується для вимірювання змін цін на акції за певний проміжок часу. Запаси подібних майбутніх торгових компаній вибираються з точки зору галузі чи розміру.

Існує багато популярних індексів, таких як CNX Nifty 50, S & P500 та багато інших. Вони показують зміни цін на різних біржах або сегментах. За цими показниками також доступні ф'ючерсні комерційні контракти.

5. Ф'ючерсні кар'єрні контракти: однакові заходи ризиків та винагород

Ось деякі переваги торгівлі ф'ючерсними комерційними контрактами:

• Хеджери можуть перенести ризик на спекулянтів
• Трейдери отримують уявлення про те, якими потенційними можуть бути ф'ючерсні ціни на акції або вартість індексу
• Поточна ціна в майбутньому визначає майбутній попит та пропозицію акцій
• Торгівля маржами дозволяє невеликим спекулянтам ризикувати на ринку техніки торгівлі ф'ючерсами

Але разом із винагородою пов'язані й такі ризики, які є наступними:

• Надмірна спекуляція через високі важелі може призвести до втрат мамонта
• Похідні продукти в техніках торгівлі ф'ючерсами складніші, ніж акції або торговий індекс

6. Модель ціноутворення: вартість перенесення від очікуваної тривалості

Ф'ючерси стосуються похідних продуктів, вартість яких ґрунтується на ціні базового активу, але це ціноутворення не є прямим. 2 ціни найчастіше використовуються для ціноутворення ф'ючерсних контрактів на кар'єру:

Вартість носіння Модель: Ця модель вважає, що ринки є абсолютно ефективними, тому немає різниць у торгових цінах готівкою та ф'ючерсами.

Ця модель не допускає арбітражу або коли торговці виграють від різниці в цінах на двох / більше ринках.

Отже, ціна контракту на кар'єру з ф'ючерсної кар'єри еквівалентна ціні Spot за вирахуванням чистих витрат у балансовому активі до дати погашення.

Ф'ючерсна ціна = Ціна плями + (вартість перевезення - повернення)

Вартість перевезення - це вартість утримання активу до моменту закінчення терміну кар'єрного контракту. Повернення коштів - це дохід, отриманий від активу, зберігаючи його як дивіденди, бонуси тощо.

Carry Cost - Carry return = Чиста вартість перевезення

Утримання позиції на ринку грошових коштів може означати втрати чи вигоди, а основу цих кар'єрних кар'єрних кар'єрних контрактів формує ціна.

Модель очікування: Це говорить про те, що майбутня ціна активу є спотовою ціною, що очікується в майбутньому. Тож ринкові настрої є ключовим фактором для цінового контракту на кар'єру ф'ючерсної торгівлі відповідно до цієї моделі.

Ця модель свідчить про відсутність зв'язку між поточною ціною активу та його торговими цінами на ф'ючерсні контракти. Тенденції означають все в цій моделі, де майбутні ціни використовуються для передбачення коливання цін у грошовому сегменті.

Джерело зображення: pixabay.com

7. Основа: різниця між ціною плями та ціною ф'ючерсу

Основа відрізняється між ф'ючерсними торговими цінами та спотовою ціною. Підстава є негативною, якщо ф'ючерсні торгові ціни активу торгують вище, ніж спотові ціни, і позитивні, якщо справедливо протилежне.

• Основа активу негативна: бичий ринок
• Основа активу позитивна: Ринок ведмедів

Купівля-продаж, якщо контракт на кар'єру з ф'ючерсною торгівлею такий же, як трансакційні одиниці акцій з готівкового ринку. Єдина відмінність - доставка не негайна. Що стосується технік торгівлі ф'ючерсними ф'ючерсами, ви можете торгувати так само, як і акціями.

8. Купівля ф'ючерсного контракту: кроки, які потрібно виконати в сьогоденні

Обов’язковою умовою торгівлі на фондовому ринку, чи є в похідному сегменті майбутній торговий рахунок. Крім цього, вам також доведеться сплатити всю вартість придбаних акцій, якщо операція знаходиться в грошовому сегменті.

Авансовий платіж позначається як маржинальні гроші. Це зменшує ризик, який бере на себе обмін, і допомагає підтримувати цілісність ринку. Після придбання контракту на кар'єру з ф'ючерсною кар'єрою гроші з маржі передаються.

Джерело зображення: pixabay.com

9. Урегулювання контракту, що виходить за межі негайної доставки

Хоча торгувати майбутніми контрактами, операції не передбачають негайної доставки активів. Урегулювання договору відбувається лише в той день, коли він закінчується. Торговці також можуть погодитися до закінчення терміну дії договору, якщо вони вирішать це зробити.

10. Купівля ф'ючерсного контракту: кроки, які потрібно виконати в сьогоденні

Ф'ючерсний ринок вимагає від окремих інвесторів участі в 4 різних маржах, без яких купівля чи продаж неможливий.

• Початкова маржа - це відсоток від загальної вартості договору, який необхідно сплатити заздалегідь
• Маржа експозиції - встановлюється біржею для контролю за нестабільністю ринку та надмірними спекуляціями
• Преміум маржа - виплачується контрагентам / письменникам
• Позначити на маржі ринку - Покриває різницю між вартістю контракту та вартістю закриття

Початкова маржа - це відсоток відкритої позиції і встановлюється для різних позицій шляхом розрахунку або обміну. Факторами, що впливають на величину початкової маржі, є мінливість вартості акцій та відсотків.

Маржа експозиції встановлюється біржами для контролю за нестабільністю та надмірними спекуляціями і стягується з вартості контракту, який повинен бути підданий або проданий.

Марка до ринкової маржі - це різниця між вартістю контракту та ціною його закриття на день придбання контракту. Після цього маржа покриває щоденні різниці в цінах закриття.

Преміум-маржа - це сума, надана продавцю за складання договорів. Зазвичай, що згадується на основі акцій, це дозволяє покупцеві платити маржу, коли людина отримує таку ж, як і продавець.

Маржинальні виплати дозволяють торговцям захоплюватися можливостями на ринку, виплачуючи невелику суму готівки замість повної вартості договорів.

11. Не стирайте тенденцію, дотримуйтесь її

Найважча порада для торговця - слідувати тенденціям. Торговці є незалежними індивідуалістами, які не є одним із натовпу чи частиною стада. Підтримувати тенденцію не вийде, дотримуючись її.

Джерело зображення: pixabay.com

12. Дотримуйтесь системи, не спускайтеся в хаос

Будьте дуже чіткі щодо своїх причин вступу в методи торгівлі ф'ючерсами, якщо ви хочете досягти важливих етапів успіху. Успішні прийоми торгівлі ф'ючерсами - це все, що є чітко зрозумілими можливими коливаннями ринку в найближчий час. Якщо вам не вистачає ясності, не сподівайтеся, що ви потрапите дуже далеко на ринки.

13. Перевищення торгів призведе до недостатньої ефективності

Продуктивність - це все, що стосується техніки ф'ючерсної торгівлі. Отже, ви повинні уникати надмірної торгівлі та застосовувати методи управління грошима для торгівлі.

Отримайте посаду лише тоді, коли відома мета отримання прибутку, і ви знаєте, як рухатися, якщо все стає складніше. Торгуйте з тенденціями, а не проти них, і не торгуйте на декількох ринках з невеликим капіталом.

Джерело зображення: pixabay.com

14. Нестабільність може бути вибухонебезпечною

Торгівля летючими контрактами - меч з двома острими. Це не може бути легким, якщо ти вирішиш нелегкий вибір, коли нестабільний ринок змусить тебе зробити. Не забудьте обчислити коефіцієнт ризику / винагороди, перш ніж вибирати торгівлю і захиститись від ризику триматися на ньому занадто довго.

15. У кар'єрі з торгівлі ф'ючерсами немає місця емоціям

Важливим моментом є те, що вам потрібно створити торгові плани до відкриття ринку для усунення будь-яких емоційних втрат об'єктивності.

Будьте чіткі щодо пунктів входу та виходу, а також цілей. Дійте, не реагуйте, якщо хочете отримувати прибуток. Виберіть для сеансів зміни лише тоді, коли у вас є достатньо вагомих причин для цього.

16. Дотримуйтесь плану, подумайте вперед

Після встановлення позиції та вибору зупинки не відмовляйтеся, поки не буде досягнуто зупинки або не зміниться основна причина зміни позиції. Використовуйте технічний аналіз для підтримання дисципліни і не робіть компромету на емоційну об’єктивність.

17. Дисципліна є суттєвою

Складіть детальний план для кожної торгівлі, який не зміниться, якщо важкі дані це не підтвердять. Дисциплінарне управління грошима передбачає інтелектуальне розподіл торгів, а також управління ризиками, і коли ви здійснюєте успішну торгівлю, не захоплюйтесь успіхом кроку, що виграє.

Пам’ятайте, що кар'єра з торгівлею ф'ючерсами - це як гра в шахи .. вижити можна лише в тому випадку, якщо ваш наступний крок буде досить хорошим.

18. Торгівля імпульсами вимкнена

Суттєва дисциплінарна система відбору торгівлі. Бути імпульсивним, а не об'єктивним може коштувати вам більше, ніж одна торгівля. Торгуйте з планом, а не спираючись на емоції. Плануйте, як отримати прибуток, вирішити маржинальний ризик щодо торгівлі та де вийти на ринок.

19. Скоротіть свої втрати

Важливий момент, який потрібно пам’ятати, це те, що скорочення ваших втрат прокладе шлях для отримання прибутку. Визнати помилку непросто, але чим раніше ви це зробите, тим менше це обійдеться вам у кар'єрі ф'ючерсної торгівлі.

Якщо позиція продовжує йти проти вас, час вийти швидко. Використовуйте стоп-лосс, інакше ви втратите свої прибутки.

20. Майте надійний план торгівлі

Це включає чітке розуміння вхідних та вихідних точок, цінових цілей, коефіцієнтів ризику та винагороди, зупинок, даних про історичні рівні цін, сезонних впливів, аналіз діаграм, цін на пов'язаних ринках та урядові звіти. Якщо не залишити дрібний шрифт. не сподівайтеся на отримання прибутку.

Джерело зображення: pixabay.com

21. Не перестарайтеся на бичачому ринку

Якщо ви будете залишатись досить довго, бикові ринки можуть повернутися до ведмежих досить швидко. Якщо ви перетримаєте хороший ринок, ви також зобов’язані переіграти поганий. Майте можливість швидко скорочувати втрачені позиції. Ф'ючерсна торгова кар'єра, яка приносить прибуток - це все про те, коли знати, коли витягнути повітряного змія і коли його дозволити літати.

22. Прийняти втрати, відрегулювати прибутки

Ще одним важливим моментом є те, що вам потрібно прийняти свої втрати та пристосуватися до прибутку. Навчіться торгувати з короткої сторони та стежити за розбіжностями на пов'язаних ринках. Стояти в стороні так само важливо, як і крокувати. На ринках терпіння - це чеснота.

23. Не додайте у програшну позицію

Якщо ви думаєте, що збалансувати збитки шляхом інвестування більше - це шлях, є лише один напрямок, в якому ви рухатиметесь вниз! Отже, стежте за цим і переконайтеся, що ви не обираєте програшну сторону, оскільки саме така ф'ючерсна кар'єра може мати дуже погані наслідки з плином часу.

Висновок

Додавання прибутку, скорочення збитків, залишаючись раціональними, не втрачаючи емоційного балансу … це все необхідні елементи успішних технік торгівлі ф'ючерсами.

Щоб стати відмінником у кар'єрі торгівлі ф'ючерсами, ви повинні виростити здатність до мислення вперед та сприйняття коливань ринку, перш ніж вони зростатимуть. Попереду в грі - це передбачення наступного кроку.

Рекомендовані статті

Ось кілька статей, які допоможуть вам отримати більш детальну інформацію про кар'єру торгівлі ф'ючерсами, тому просто перейдіть за посиланням.

1. Найкращі стратегії торгівлі
2. 10 важливих інструментів для торгівлі, якими повинні користуватися всі
3. Дізнайтеся 21 важливі стратегії біржової торгівлі акціями
4. Найкращі стратегії гойдалки для гойдалок