Формула вартості підприємства

Формула вартості підприємства (Зміст)

Формула вартості підприємства
Приклади формули значення підприємства (із шаблоном Excel)
Калькулятор формули вартості підприємства

Цінність підприємства - це вимірювання загальної вартості компанії. Це один з важливих параметрів для оцінки ринкової капіталізації вартості акцій компанії. Вартість підприємства бере на себе ціну компанії, що означає, що вона говорить нам про чисту вартість компанії. Він включає всі інтереси власності, актив від боргу та актив від власного капіталу. Вартість підприємства простим способом називається сумою ринкової капіталізації, ринкової вартості боргу, що віднімає грошові кошти та їх еквіваленти.

Формула вартості підприємства може бути виражена так:

Enterprise Value = Market Capitalization + Market Value of Debt – Cash and Equivalent

Вартість підприємства може бути записана у вигляді суми простих акцій, привілейованих акцій, ринкової вартості боргу, міноритарних відсотків, віднімаючи грошові кошти та еквівалент,

Формула вартості підприємства може бути виражена так:

Enterprise Value = Common Shares + Preferred Shares + Market Value of Debt – Cash and Equivalent

Де,

Ринкова капіталізація = вартість простих акцій компанії.
Загальна частка = Поділитися, доступне з компанією.
Привілейовані акції = Якщо акції викупляються, це трактується як борг.
Ринкова вартість боргу = вартість усієї заборгованості компанії.
Грошові кошти та еквівалент = Грошові кошти та інвестиції компанії.

Приклади формули значення підприємства (із шаблоном Excel)

Тепер давайте подивимось приклад, щоб краще зрозуміти формулу вартості підприємства.

Ви можете завантажити шаблон шаблону формули Excel Enterprise Value тут - Шаблон формули Excel формули підприємства

Формула значення підприємства - приклад №1

Програмне забезпечення на ім'я Firefox Pvt. ТОВ хоче знати свою цінність для підприємства. Ринкова капіталізація - 50 000 000 доларів, ринкова вартість боргу - 1 000 000 доларів США, а грошова та еквівалентна - 3 000 000 доларів. Тепер вартість підприємства така: -

Ми можемо обчислити значення підприємства за формулою нижче

Вартість підприємства = Ринкова капіталізація + Ринкова вартість боргу - готівка та еквівалент

Вартість підприємства = 50 000 000 $ + 1 000 000 $ - 3 000 000 $
Вартість підприємства = 48 000 000 доларів США

Значення Firefox Pvt. ТОВ - 48 000 000 доларів .

Формула значення підприємства - приклад №2

Компанія на ім'я Oracle Pvt. ТОВ має щорічний компонент у річному звіті.

Ми можемо розрахувати ринкову вартість загальної частки, використовуючи формулу нижче

Ринкова вартість загальної акції = Вартість акції * Кількість акцій

Ринкова вартість загальної частки = 5000 * 5 доларів
Ринкова вартість загальної частки = 25 000 доларів США

Ми можемо розрахувати загальну заборгованість, використовуючи формулу нижче

Загальна заборгованість = Короткострокове запозичення + Довгострокове запозичення

Загальний борг = 5000 + 0
Загальний борг = 5000 доларів

Ми можемо обчислити значення підприємства за формулою Нижче

Вартість підприємства = Загальні акції + Привілейовані акції + Ринкова вартість боргу - грошові кошти та еквівалент

Еквівалентне значення = 25000 + 0 + 5000 - 100
Еквівалентне значення = 29 900 доларів США

Складовими вартості підприємства є вартість власного капіталу, загальна заборгованість, привілейовані акції, меншості, грошові кошти та їх еквіваленти. Вартість компанії може бути оцінена з її власних активів. За активами можна знати як зобов'язання, так і власний капітал акціонерів, оскільки джерелом фінансування може бути власний капітал або фінанси. Ринкова капіталізація - це продукт ціни акцій та ряду акцій. Вартість підприємства - це сума власного капіталу, борг, який використовується для створення активів, і з цих грошових коштів вилучається, коли підприємство, що набуває, отримає готівку після придбання.

Тепер давайте подивимось на інший приклад.

Формула значення підприємства - приклад №3

Нижче наведено фінансову звітність Першого джерела даних Pvt. ТОВ 2018 року. Тепер ми обчислимо вартість підприємства, оскільки ТОВ «TRD Ltd» хоче придбати Перше джерело даних Pvt. ТОВ бажає розрахувати вартість підприємства.

Ми можемо обчислити значення підприємства, використовуючи формулу нижче.

Вартість підприємства = Ринкова капіталізація + Ринкова вартість боргу - готівка та еквівалент

Еквівалентне значення = 20000 + 7000 - 1000
Еквівалентне значення = 26 000 дол

Отже, вартість підприємства для першого джерела даних становить 26 000 доларів .

Тепер TRD Ltd може використати 1000 доларів США для оплати боргу Першого джерела даних Pvt. ТОВ Тоді борг компанії буде.

= Загальна заборгованість - готівка та еквівалент
= 7000 - 1000
= 6000 доларів

Тому компанія повинна заплатити нижче суми за придбання: -

= Заборгованість + Ринкова вартість компанії
= 6000 + 20000
= 26 000 дол

Отже, TRD має сплатити 26 000 доларів за придбання Першого джерела даних.

Важливість формули вартості підприємства

Значення підприємства використовується для пошуку різної складової фінансового аналізу компанії. Формула для цього така:

EV / EBITDA

Він використовується для обчислення вартості бізнесу, а також допомагає порівняти структуру капіталу іншої компанії.

EBITDA = Поточний прибуток від операцій + відсотки + податки + амортизація + амортизація

EV = вартість підприємств

EV / Продажі

Це співвідношення допомагає обчислити його рахунок щодо повернення заборгованості.

Знизити недооцінену вартість EV / продажів і навпаки.

Тепер подивимося на застосування значення Enterprise.

Формула значення підприємства - Приклад - №4

Припустимо, компанія на ім'я Alexa Pvt. ТОВ придбає іншу компанію ZEN Pvt. Ltd у 2018 році, Alexa Pvt. ТОВ почав аналізувати свої фінансові та нижчі значення різних фінансових елементів, використовуючи концепцію DCF-

Вартість підприємства розраховується як:

Значення підприємства = (30 000 * 20) + 0 - 17 916
Вартість підприємства = 582 084 дол

Значення власного капіталу обчислюється як:

Значення власного капіталу = 582, 084 + 68, 746 - 21, 453
Значення власного капіталу = 629 377 дол

Вартість / частка акцій обчислюється як:

Співвідношення власного капіталу / частка = 629, 377 / 30 000
Вартість / частка акцій = $ 21

Отже, вартість компанії на акцію становитиме 21 долар, а вартість підприємства - 582, 084 долара.

Відповідність та використання формули вартості підприємства

Існує декілька застосувань формули вартості підприємства, які є:

Щоб знайти вартість придбання компанії.
Це допомагає порівняти компанію з різним ступенем фінансового важеля.
EV також допомагає порівняти структуру капіталу двох компаній.
Це допомагає виміряти вартість компанії.

Калькулятор формули вартості підприємства

Ви можете використовувати таку формулу калькулятора формули вартості підприємства

Ринкова капіталізація
Ринкова вартість боргу
Грошові кошти та еквівалент
Формула вартості підприємства

Формула значення підприємства =	Ринкова капіталізація + Ринкова вартість боргу - готівка та еквівалент
	0 + 0 - 0 =	0

Висновок

Корпоративна вартість компанії допомагає виміряти вартість компанії, інвестору дуже корисно приймати рішення про інвестиції компанії. Як ми знаємо, він також використовується для порівняння структури капіталу двох компаній, яка допомагає інвестору інвестувати в потрібну компанію. Але цінність компанії, виведена з формули, не завжди є правильною, оскільки залежить від кон'юнктури ринку. Він також використовується для розрахунку інших фінансових коефіцієнтів.

Формула вартості підприємства - Калькулятор (шаблон Excel)

Зміст: