Стандартне відхилення від середнього
Стандартне відхилення
Стандартне відхилення та середнє значення, як термін, що використовується в статистиці. Стандартне відхилення - це статистика, яка в основному вимірює відстань від середньої величини і обчислюється як квадратний дисперсійний корінь шляхом визначення між кожною точкою даних щодо середньої. Стандартне відхилення відіграє дуже важливу роль у світі фінансів. Стандартне відхилення у фінансах - це статистичний вимір, коли його застосовують до річної норми прибутковості інвестицій. Це скидає мінливість історичної мінливості цієї інвестиції. Чим більше стандартне відхилення, тим більше мінливість інвестицій. Стандартне відхилення - найкращий інструмент для вимірювання нестабільності. Які допоможуть вам пізнати кращий і ширший діапазон цін. Летючий запас має дуже високе стандартне відхилення, а запаси синього чіпа мають дуже низьке стандартне відхилення через низьку летючість.
Середній
Середнє значення - це просте математичне середнє набір з двох або більше чисел. Існують різні типи для розрахунку середнього, включаючи метод середньої арифметичної, який використовує суми всіх чисел у ряді та метод геометричного середнього. Простий метод середнього полягає в тому, щоб скласти загальну суму всіх даних і розділити її на кількість даних, тоді ми доходимо до значення. Середнє значення - це не що інше, як просте середнє значення даних. Середнє значення - це статистичний показник, який використовується для оцінювання ефективності акцій за певний проміжок часу через її заробіток протягом певного періоду, оцінюючи її фундаментальні, такі як коефіцієнт P / E, баланс та портфель, оцінюючи його середнє значення норма прибутку протягом певного періоду часу. Отже, обидва терміни «Стандартне відхилення проти середнього» використовується в статистиці для розрахунку.
Порівняння між головними та середніми (Інфографіка)
Нижче наводиться 8 найкращих різниць між Standard Deviation і Mean 
Основні відмінності між стандартним відхиленням від середнього
Давайте обговоримо деякі основні відмінності між Standard Deviation і Mean
- Стандартне відхилення - це статистика, яка вимірює дисперсію набору даних щодо нього середньою величиною, і його обчислюють як квадратний корінь дисперсії. Він обчислюється як квадратний корінь дисперсії шляхом визначення варіації між кожною точкою даних щодо середнього.
- Середнє значення є математичним середнім набором двох або більше чисел, середнє значення для даного числа можна обчислити більш ніж одним способом.
- У нареченому стандартне відхилення використовується для обчислення річної норми прибутку, тоді як середнє значення обчислюється для використання обчислення середнього за допомогою історичних даних.
- Стандартне відхилення, що використовується для вимірювання коливання запасу, вище стандартне відхилення, вище летучість запасу. Запас синього чіпа має низьке стандартне відхилення, так що він має низьку мінливість.
- Це найпростіша форма, середня - це середнє значення для всіх точок даних. Стандартне відхилення - це один із основних фундаментальних заходів ризику, який використовували аналітика, менеджери портфеля, управління статками та фінансовий планувальник.
- Стандартне відхилення обчислюється виходячи із середнього значення. На фондовому ринку обидва інструменти відіграють дуже важливу роль у вимірюванні ціни акцій та майбутньої ефективності ціни акцій та великого цінового діапазону.
- Формула стандартних відхилень:
- Формула середнього -:
x¯¯¯ = ∑xN
Стандартна таблиця відхилень та середня таблиця порівняння
Давайте подивимось на 8 кращих порівнянь між Standard Deviation і Mean
| Основи порівняння між стандартним відхиленням і середнім значенням |
Стандартне відхилення |
Середній |
| Значення | Стандартне відхилення в основному використовується для мінливості даних і часто використовується для пізнання мінливості запасу. | Середнє значення - це в основному середнє значення для набору двох або більше чисел. Середнє - це в основному просте середнє значення даних. |
| Використовуйте | Стандартне відхилення використовується для вимірювання нестабільності запасу. | Середнє значення, що використовується для оцінки ефективності ціни акцій компанії протягом тривалого періоду часу. |
| Застосування у фінансах | Стандартне відхилення має дуже важливе значення у фінансах, воно використовується для обчислення річної норми прибутковості інвестицій протягом певного періоду часу. | Використовується для обчислення співвідношення p / e та за допомогою середнього оцінювання основної суми балансу на зовнішньому ринку компанії тощо. |
| Застосування | Стандартне відхилення використовується для вимірювання летючості, тому його використовують для короткотермінового аналізу. | Середнє значення використовується для вимірювання середнього запасу, хоча наявні основні дані, тому воно використовується для довгострокового аналізу запасів. |
| Стратегії | Стандартне відхилення часто використовується при створенні для торгівлі та інвестування, оскільки це допомагає виміряти мінливість цін на акції та прогнозувати майбутню тенденцію. | Середнє значення - абсолютне відхилення, яке використовується рідше, оскільки використання абсолютного значення робить подальший обчислення складнішим і громіздкішим, ніж використання стандартного відхилення вибірки |
| Залежність | Треба обчислити стандартне відхилення за допомогою коваріації. Стандартне відхилення - це не що інше, як квадратний корінь дисперсії. | Треба обчислити середнє значення за допомогою стандартного відхилення. |
| Орієнтир | Для вимірювання нестабільності фонду. Ми порівняли з еталоном. | Для вимірювання середнього показника даних. І ми маємо порівнювати з історичними даними компанії. |
| Нестабільність | Стандартне відхилення вимірює нестабільність запасу протягом певного періоду часу. | Середній показник вимірює середній запас, оцінюючи основні ознаки запасу. |
Висновок - Стандартне відхилення від середнього
Стандартне відхилення проти означає обидва інструменти, що використовуються для статистичної оцінки ціни акцій, обидва мають своє важливе значення у галузі фінансів. Великі інвестори та компанії застосовують цей термін для оцінки ціни акцій та майбутнього проспекту. Стандартне відхилення - це відхилення від середнього, а стандартне відхилення - це не що інше, як квадратний корінь дисперсії. Середнє значення - це середнє значення для всіх наборів даних, доступних для інвестора чи компанії. Стандартне відхилення, що використовується для вимірювання нестабільності запасу. Тож обидва Standard Deviation vs Mean відіграють важливу роль у сфері фінансів. Стандартне відхилення простіше зобразити та застосувати. Таким чином, обидва інструменти використовуються для стратегій, які можуть бути використані для застосування в торговій та інвестиційній діяльності.
Рекомендовані статті
Це було керівництвом щодо найрізноманітнішої різниці між Standard Deviation і Mean. Тут ми також обговорюємо стандартні відхилення від середніх ключових відмінностей за допомогою інфографіки та таблиці порівняння. Ви також можете переглянути наступні статті, щоб дізнатися більше.
- Business Intelligence проти Business Analytics
- Кредитор проти боржника - основні відмінності
- Позика проти оренди - хто краще
- Витрати проти витрат