Різниця між варіантом від стандартного відхилення
Варіантність від стандартного відхилення є найбільш широко використовуваними статистичними математичними поняттями, але вони також відіграють життєво важливу роль у всій фінансовій галузі, що включає сфери економіки, обліку та інвестицій.
Розсіювання ще одного статистичного жаргону, який вказує на ступінь, в якій вибірки або спостереження відхиляються від міри (яка повинна відповідати) центральної тенденції. Заходи розсіювання поділяться на 2 категорії, які є
- Відносна міра дисперсії і
- Абсолютна міра дисперсії.
Варіантність проти стандартного відхилення - це два типи абсолютної міри мінливості; який описує розподіл зразків або спостережень навколо середнього чи середнього значення. Варіантність може бути інтерпретована як середнє значення квадратів відхилень.
На відміну від дисперсії, стандартне відхилення - це квадратний корінь значення (числового), яке слід отримати під час обчислення дисперсії. Більшість людей протиставляє ці 2 математичні поняття, і ми обговоримо те саме.
Порівняння порівняння між варіантом та стандартним відхиленням (Інфографіка)
Нижче наведено найкращі 7 різниць між Variance проти Standard Deviation 
Ключові відмінності між варіантом та стандартним відхиленням
І Variances vs Standard Deviation - популярний вибір на ринку; Давайте обговоримо деякі основні відмінності між відмінністю від стандартного відхилення
- Варіантність - це числове значення, яке опише мінливість індивідів або спостережень із середнього арифметичного середнього. З іншого боку, стандартне відхилення - це ще одна міра розповсюдження особин або спостережень у межах заданого набору даних.
- Варіантність, як було сказано раніше, вимірює, наскільки розподілені особи або спостереження в групі чи вибірці. З іншого боку, Standard Deviation вимірює, наскільки особини або спостереження за певним набором даних відрізняються від середнього арифметичного чи середнього.
- Варіант може бути позначений або позначений міткою в сигма-квадраті (σ 2 ), тоді як стандартне відхилення може бути позначене або позначено як сигма (тобто σ).
- Варіантність, як було сказано раніше, є не що інше, як середнє значення або середнє значення відхилень у квадраті. З іншого боку, стандартним відхиленням буде середнє значення кореня або середнє квадратичне відхилення.
- Різниця завжди виражається в квадратних одиницях і, як правило, більша або, скажімо, більша, ніж значення спостережень або одиниць у даному наборі даних. На відміну від дисперсії, стандартне відхилення, яке може бути виражене в тих же одиницях, що і значення спостережень або одиниць у даному наборі даних.
Таблиця порівняння відхилення від стандартного відхилення
Нижче наведено 7 найвищих порівнянь між Variance проти Standard Deviation
| Порівняння основ між варіантом та стандартним відхиленням |
Варіантність |
Стандартне відхилення |
| Основне визначення | Варіантність може бути визначена як числове значення, яке є не що інше, як мінливість усіх спостережень від середнього арифметичного чи середнього арифметичного. | Стандартне відхилення можна визначити як міру диспергування числових значень у заданому наборі даних від їх середнього чи середнього значення. |
| Символ / ярлик
(в загальному) | Варіант може бути позначений як Sigma 2 (σ 2 ) | Стандартне відхилення можна позначити як Sigma (σ) |
| Корисність | Варіант може допомогти визначити розмір поширення даних. | Якщо потрібно виміряти абсолютну міру мінливості дисперсії, то стандартне відхилення - це правильний вибір. |
| Що це вказує | Наскільки далекі індивіди або спостереження в групі, які розкинулися. | Скільки спостережень або окремих осіб набору даних, що відрізняється від його середнього чи середнього значення. |
| Одиниці, виражені в | Варіантність завжди виражається в квадратних одиницях. | Одиниця стандартного відхилення така ж, як і спостереження. |
| В основному використовується? | Приймаючи рішення про розподіл активів до вкладення будь-якого з коштів. | Стандартне відхилення може використовуватися для вимірювання фондового ринку або змін його акцій на щоденній, щотижневій або щомісячній основі. |
| Методика розрахунку | Варіантність може бути обчислена, беручи середнє або середнє значення відхилення у квадраті кожного зі спостережень у наборі даних від його середнього арифметичного чи середнього, | Потрібно просто взяти квадратний корінь дисперсії. |
Висновок
Обидві варіанти відхилення від стандартного відхилення широко поширені математичні поняття, що використовуються в галузі статистики та теорії ймовірностей як міри дисперсії чи спред. Варіантність, яку ми обговорювали, - це абсолютна міра дисперсії того, наскільки фактично поширюються спостереження або величини або вони змінюються в заданому наборі даних від середнього арифметичного чи середнього арифметичного, тоді як стандартне відхилення з іншого боку - це міра дисперсії ( знову абсолютна міра) спостережень або значень, відносних до середнього чи середнього. Варіантність може бути обчислена як середнє або середнє квадратичне відхилення кожного спостереження або значення від середнього в заданому наборі даних, тоді як стандартне відхилення - це не що інше, як просто взяти квадратний корінь розрахованої дисперсії. Стандартне відхилення, як було зазначено раніше, вимірюється в аналогічній одиниці, як середня або середня, а навпаки дисперсія вимірюється в одиниці квадрата середнього або середнього. У обох варіантів проти стандартного відхилення є своє призначення. Варіантність більше схожа на термін, який має математичний характер, тоді як стандартне відхилення в основному використовується для опису змінності даних даних у наборі.
Однак між ними є однакові, що і «Відхилення проти стандартного відхилення» завжди позитивні. І якщо всі наведені спостереження в даному наборі даних схожі або скажімо однакові, то дисперсія та стандартне відхилення обидва будуть нульовими.
Ці 2 - найбільш основні статистичні терміни, які відіграють важливу роль у різних секторах. Стандартне відхилення в основному переважніше середнього або середнього значення, як згадувалося раніше, воно виражається в аналогічних одиницях, що і вимірювання, а з іншого боку, дисперсія, яка в основному виражається в одиницях, більших або скажімо, більших, ніж заданий набір даних.
Нарешті, ці дві концепції використовуються для вимірювання нестабільності ринку, що допомагає створити вигідну торговельну стратегію.
Рекомендовані статті
Це було керівництвом щодо найкращої різниці між Variance проти Standard Deviation. Тут ми також обговорюємо ключові відмінності Variance vs Standard Deviation з інфографікою та таблицею порівняння. Ви також можете переглянути наступні статті, щоб дізнатися більше.
- Порівняння бухгалтерського обліку та фінансового менеджменту
- Бухгалтерський облік проти бухгалтерського обліку - основні відмінності
- Громадський та приватний облік - хто краще
- Поточний рахунок проти рахунку капіталу